机械制造:看好油气装备主题投资 荐5股

2020-02-22 08:36:09 来源: 乌鲁木齐信息港

机械制造:看好油气装备主题投资 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

1、核心组合:中鼎股份、烟台冰轮、惠博普,威海广泰、鼎汉技术(1)本周调回

【惠博普】(低估值、小市值,业绩好的油气装备标的),暂时调出海特高新。油价有望逐步走出为时2年的熊市,十一长假期间H股部分油服公司大涨 0%以上;短期看好油气装备主题投资,重点推荐惠博普、安控科技(详见2篇深度报告)。

确定性的业绩和成长为上,近期加大

【中鼎股份】推荐力度;自下而上关注增发进展:

【鼎汉技术】、

【威海广泰】、

【安控科技】;军民融合加大推荐

【海特高新】、

【威海广泰】;关注底部反弹优质品种:

【春晖股份】、

【威海广泰】、

【鼎汉技术】、

【江南嘉捷】。

(2)节前最后一周核心组合收益率-0.8%,同期沪深 00指数-0.7%。2016年组合累计收益率4.1%。本周仓位60%

【仓位区间:%】。

2、重点股池:

【海特高新】、

【春晖股份】、

【安控科技】、

【天沃科技】(已停牌)、

【江南嘉捷】、

【康尼机电】、

【隆鑫通用】、

【雪莱特】、

【康力电梯】、通裕重工、应流股份、创力集团、隆华节能、华中数控、浙江鼎力、金通灵;先导智能、恒泰艾普、大冷股份、中金环境、天奇股份、诺力股份、永创智能、南方轴承。

、上周观点/报告:油气装备行业/中鼎股份/春晖股份

【油气装备行业】OPEC石油限产协议达成(8年来首次达成协议)!ICE布油大涨,突破50美元;H股部分油服公司大涨 0%以上,油气装备主题投资,重点推荐惠博普、安控科技,关注杰瑞股份、恒泰艾普。

【中鼎股份】看好公司国际化战略:汽车电子、驾驶辅助(ADAS)等领域拓展!

【春晖股份】高铁设备民营龙头,不排除持续外延开拓轨交装备业务;市场预期差较大(市场寻找轨交装备中的新鲜标的),持续推荐!4、上周会议/交流:轨交/通航/海特高新/威海广泰/金通灵

【轨交专家】轨道交通未来仍将保持较快增速;PPP合作模式有望得到推广。

【通用航空专家】通航市场巨大,中国正崛起为通航新型市场;通航是二三产业融合产业,设备制造与运营服务均有投资机会。

【海特高新】

占航空、芯片两大制高点,未来 年业绩持续翻倍增长!军民融合、信息安全、通用航空战略配置标的,持续推荐!

【威海广泰】业绩持续高增长;受益军民融合、通用航空、无人机主题。

【金通灵】光热示范项目、生物质发电扶持政策落地促公司小型高效蒸汽轮机打开市场空间,公司业绩进入高速增长期。

5、下周调研/交流:油气装备系列:

【惠博普】、

【安控科技】

【惠博普】(10月1 日,北京);

【安控科技】(10月12日,北京)。

6、核心观点:看好轨交、通航、新能源汽车产业绩优成长股

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